В среднем, ежемесячный торговый оборот фьючерса на BTC превышает объем спотовых торгов спот на бирже в 4 раза. Подробнее о том, что такое фьючерсы и как торгуются – здесь. На фондовом и криптовалютном рынках возможны сделки без посредников, «от лица к лицу» – P2P-торговля.

Спотовая торговля на бирже: основные принципы и риски

На таких биржах стоимость контрактов во многом зависит от срока исполнения. Чем срок меньше, тем дешевле можно приобрести актив. Самые высокие цены — на контракты SPT с оплатой через два дня. Самые низкие — на контракты TOD с оплатой в тот же день.

Процентный арбитраж, или carry-trade

Само слово «спот» и производные от него происходят от английского «spot», что переводится как «место, на месте». Спотовая сделка означает, что денежный расчет проводится в сам момент покупки, а товар поставляется если не моментально, то в течение 1-2 дней. В качестве аналога можно привести оплату товара наличными деньгами или любую кассовую сделку. Цены при спотовой торговле регулярно меняются буквально в режиме онлайн.

Связь между спотовыми и фьючерсными ценами

спот на бирже

На практике, реальная поставка на фьючерсном рынке почти никому не нужна – реализуются 5%-15% контрактов от всех фьючерсов на рынке (в зависимости от рынка, актива, биржи и т.д.). Отметим, что при покупке фьючерса или опциона расчет между сторонами сделки или же поставка актива происходят позже, чем спот (2-3 дня). Однако участники операции все равно ориентируются на спот-цену. В некоторых случаях разница между спот-ценой и контрактом на дериватив сильно отличается.

спот на бирже

Как происходит спотовая торговля

«Спот» на бирже — это слово, происходящее от английского spot — «место». А спотовая торговля, соответственно, — та, что происходит на месте, прямо сейчас. Ее альтернатива — срочные сделки, в которых расчеты производят в определенный срок в будущем.

Арбитраж на бирже: основные стратегии и риски

Именно это свойство контракта позволяет работать на срочном рынке с плечом. Наиболее популярными являются CME Group (ранее известная как Чикагская товарная биржа) и Intercontinental Exchange, которой принадлежит Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE). Большая часть торговли сырьевыми товарами предназначена для будущих расчетов и не поставляется. Контракт продается обратно на биржу до наступления срока погашения, а прибыль или убыток погашаются наличными деньгами. Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) является примером биржи, на которой трейдеры покупают и продают акции. Фьючерсные и форвардные контракты основаны на поставке базового актива в будущем.

Плюсы и минусы спотовой торговли

Как только сделка заключена, на исполнение обязательств продавцу и покупателю выделяется максимум два рабочих дня. Также следует учитывать, что расчёты для спотовой торговли производятся только по рабочим дням. Например, выставив заявку SPT на покупку 10 акций «Татнефти» в четверг, трейдер в случае её удовлетворения получит их в понедельник следующей недели. По его словам, объем спотовой торговли, который потеряла Binance, перешел на такие биржи, как HTX (бывшая Huobi), Bybit и DigiFinex. Конкурирующие биржи OKX, Bybit и Bitget также отвоевали долю рынка деривативов, отмечает CCData. Использование опционов позволяет строить позиции со сложными нелинейными зависимостями прибыли по позиции от цены базового актива.

Арбитраж на взаимосвязанных активах

Спотовой ценой называется текущая рыночная стоимость актива. Его цена обновляется в режиме реального времени и меняется по мере совпадения ордеров. Спот-цена отображает актуальную стоимость актива на биржевом рынке. Проще говоря, за сколько вы можете прямо сейчас купить тот или иной актив и стать его владельцем.

Криптовалютные биржи для спотовой торговли

  • Например, в первой половине февраля 2022 года одна акция Сбербанка на Мосбирже (MOEX) стоила 261 рубль.
  • На рынке фьючерсов контракт оплачивается по истечении срока – в дату поставки.
  • Это цена, по которой финансовый инструмент может быть немедленно куплен или продан.
  • При этом совсем не обязательно торговать огромными суммами.
  • Поэтому маржинальная торговля на споте отличается от кредитного плеча на фьючерсном рынке.

Если же вы собираетесь продавать, то выгоднее валютная операция в режимом TOM. В рамках одного доллара разница незаметная, однако при спекуляции крупными лотами доход значительно увеличится.

Такой вид ордера помогает трейдеру минимизировать потери. Трейдеры могут использовать заемные средства для торговли в лонг и шорт. Средства занимаются у биржи под определенный процент. Из преимуществ – возможность торговать средствами, которых де-факто нет на руках. Минусы – займ нужно вернуть бирже и заплатить за него процент.

Поскольку дилеры предоставляют множество услуг по спотовому ценообразованию, стоимость монет и слитков на разных веб-сайтах может иногда значительно различаться. Многие дилеры используют максимальное и минимальное значения, также известные как «бид» и «аск» для обозначения спотовой (биржевой) цены в определенный момент времени. Он может меняться в течение дня и обычно обновляется каждые 30–60 секунд.

Система страхования присутствует только в банковской сфере. Если вы решитесь много и часто торговать на споте, то вам, скорее всего, придется столкнуться с кредитным плечом. Его использование многократно повышает риск, и так присутствующий на бирже.

А вот нефтью в основном торгуют на рынке фьючерсных контрактов. Спотовую цену используют как при спотовых сделках, так и при других видах контракта, в которых фиксируют текущую стоимость. Расскажем, что это такое — спот на бирже и в трейдинге. Спот-торговля – это заключение сделок на поставку товаров или финансовых активов в режиме реального времени.